Почему упал фондовый рынок в США, Японии и других странах

📉Обвал на фондовом рынке – причины и последствия. Чего можно ожидать в будущем❓

Почему упал фондовый рынок сегодня? Данный вопрос на слуху у миллионов трейдеров по всему миру. Сейчас идет активная распродажа активов на международных рынках. Началось все с Японии, однако вскоре паническое настроение перекочевало на европейский континент и США. Основная причина, по которой инвесторы начали сливать акции – сомнения в стабильности американского экономического сектора. В данной статье ознакомимся со всеми аспектами более детально и узнаем на что влияет обвал фондового рынка.

🧐С чего началось обострение ситуации на бирже❓

Обвал на рынке акций начался с индексов Азии, так как они открываются раньше всех. На сегодняшний день индексы Nikkei и Topix снизились больше чем на 12%. Это стало новым рекордом после так называемого “Black Monday”, который произошел в 1987 году. Такого трехдневного стремительного падения Topix не наблюдалось с момента основания токийской биржи.

📊Вскоре хаос начался и на других рынках. Например, Stoxx Europe 600 за один день снизился на 3.2%, американский S&P и Nasdaq 100 – почти на 3.5%. На фьючерсах ситуация отразилась более выраженно – до 6%. К концу первого дня положение более менее стабилизировалась, однако показатели были все равно рекордными.

Почему японский 📑рынок дал трещину❓

📈Все началось с неожиданного повышения ставки на один пункт Банком Японии. Таких движений не было замечено с декабря 2008 года. Всего лишь 30% аналитиков считали, что будет рост, хотя все учитывали возможные риски. Кроме того ЦБ сообщил, что до первой половины 2026 года вдвое сократит покупку облигаций, то есть до 3 триллионов иен. Казуо Уеда, который является главой Банка Японии подчеркнул, что следующее повышение также возможно, однако оно будет зависеть от множества факторов и поступающей информации.

☝️Ответить на вопрос почему упал фондовый рынок Японии достаточно просто. Суть в том, что сигналы ЦБ спровоцировали скачок иены. Когда ставка была отрицательной, японская валюта считалась востребованной среди инвесторов, совершающих операции керри-трейд. Повышение ставки означает, что те кто брал займ в иенах понесут значительные убытки. По этой причине глобальные трейдеры слили свои активы за границей и начали активно скупать иену, в результате чего ее цена выросла.

🌏Начавшееся падение рынка Японии изначально затронуло только экспортеров, так как их доход в значительной мере сокращается из-за укрепления национальной валюты. Вскоре ситуация повлияла и на 🏦банковский сектор. Повышение ставки сказалось на стоимости ценных бумаг и балансе. К концу первой недели цена одного доллара составляла 150 иен, что указывает на пробитие психологически важной отметки. 

📉Причины падения остального рынка

🚫Кидать все камни в Японию не стоит, ведь многие игнорируют вопрос, почему упал фондовый рынок США. Распродажа акций не началась бы на остальных рынках, если бы ситуация с трудовым рынком Америки оказалась более стабильной. Количество рабочих мест увеличилось лишь на 114 000 за июль, что на 65 000 меньше, нежели в июне. Согласно прогнозам этот показатель должен был достичь отметки в 185 000. Говоря простыми словами уровень безработицы показал рост на 4.3%, то есть стал самым большим с осени 2021 года.

⛔Считать ситуацию критической не стоит, так как во время глобального кризиса безработица достигала 10%. Помимо этого на завышенных показателях могло сказаться время отпусков. Однако рынок воспринял ситуацию совсем иначе – ФРС вовремя не снизило ставку, теперь экономический сектор Соединенных Штатов находится под угрозой рецессии.

🧐Обвал на фондовом рынке США также был обусловлен настроением инвесторов, а точнее их неоправданными ожиданиями от экономики. Согласно июльскому социальному опросу, который провел Bank of America, 68% из 100 управляющих глобальными фондами были уверены, что посадка мирового экономического сектора будет мягкой.

🤷Сегодня рынок застыл в ожидании того, что ФРС резко начнет понижать ставки, дабы дать стабилизировать экономику, пусть и в ущерб борьбе с инфляцией. Большинство рынков считали, что в 2024 году ставка понизится всего два раза, теперь этот показатель возможно достигнет пяти. Свои позиции и прогнозы решили пересмотреть и инвестиционные 🏦банки. Они отличаются от трейдеров более рациональными решениями. 

⚠️Стремительный обвал на рынке акций Японии частично связывают с тем, что инвесторам первым пришлось отыгрывать новость о безработице в США. Стоит отметить, что когда вкладчики несут убытки, им приходится дальше сливать активы, дабы вернуть заем. Это явно было ключевым фактором, ведь европейские рынки подошли к ситуации взвешенно.

🙅‍♂️На настроении трейдеров сказались и другие моменты, такие как снижение темпов экономики США. Это в значительной мере отразилось на Японии, ведь она в сильно зависима от американского экспорта.

🚨На ком еще сказался обвал рынка❓

☝️Национальная валюта Японии не единственная, которая продемонстрировала рост из-за сокращения керри-трейда. Китайский юань также быстро прибавляет в цене. Трейдеры, торгующие опционами в данным момент оплачивают рекордные суммы, дабы застраховать себя от дальнейшего подорожания валюты. 

🌐Почему упал фондовый рынок Америки сегодня интересует многих как частных, так и институциональных инвесторов, ведь его состояние сказывается абсолютно на всех рискованных активах. В момент когда трейдеры чувствуют опасность, они реинвестируют свои сбережения в более защищенные инструменты, такие как американские облигации. Это объясняет падение акций на мировом рынке.

🪙Обвал на фондовом рынке сегодня коснулся и криптовалют. В один момент стоимость Bitcoin снизилась на 16%. Золото падало гораздо медленнее – на 1.6%, однако вкладчикам пришлось его продавать, дабы компенсировать просадку по другим активам.

❌Несмотря на то, что российская экономика не имеет отношения к рынку капитала так называемых “недружественных” стран, ее показатели также упали на целых 3%. Опасения относительно экономической составляющей Соединенных Штатов в значительной мере повлияли на снижение стоимости сырья. Это негативно сказалась на экспортерах из РФ, на которых держится львиная доля капитализации рынка – более 60%. Например, нефть Brent обвалилась до рекордной отметки за год – $75.2, часть убытков удалось отыграть, однако она до сих пор далека от максимума.

🤷Чего ожидать в будущем❓

Если не брать в расчет почему упал фондовый рынок США сегодня и критическую ситуацию с Японией можно отметить, что попросту совпало несколько факторов одновременно. Первое и самое основное, что спровоцировало панику – слишком оптимистичные прогнозы.

👩‍💻Аналитические специалисты компании Goldman Sachs после публикации свежих данных составили новый прогноз, согласно которому вероятность рецессии в Соединенных Штатах возросла всего лишь на 10%, то есть с 15% до 25%. Вряд ли этот показатель покажется заоблачным и критическим. Инвестбанки предупреждали вкладчиков, что не стоит опасаться распродажи активов из-за сложившейся ситуации.

🏳️День для индексов Европы и США был действительно напряженным, однако критического по сути ничего не произошло. Некоторые участники рынка планомерно начинают возобновлять свои позиции. Рассмотрим в качестве примера акции всем известного технологического гиганта Nvidia – заявки на покупку ценных бумаг в несколько раз превышают заявки на реализацию. Та же ситуация с Amazon, Apple и Tesla. Эксперты считают, что паническое настроение трейдеров сыграло ключевую роль.

🫵Обвал рынка август 2024 года и его дальнейшее состояние будет зависеть от сигналов Федеральной Резервной Системы. В один момент до начала торгов появились инсайды, что ФРС планирует экстренно снизить ставки, то есть раньше намеченного срока. Вероятность оценивалась в 60%.

❗❗Уотерс уверен, что до запланированной в сентябре сессии ФРС никакие меры предприниматься не будут. Иначе это расценят как признание ошибок, что подорвет доверие к регулирующему органу. 

🏦Стоит отметить, что на ситуацию отреагировал глава Федерального банка Остан Гулсби. Он подчеркнул, что на обвал на рынке акций сегодня ЦБ не будет реагировать, и добавил, что рыночная ситуация куда более волатильна, нежели действия ФРС. По его мнению, экономика продолжает расти достаточно быстро, а данные по безработице не более чем один незначительный показатель.

📜Если ставка не будет снижена несколько недель, рынки ожидает шторм – считает американский экономист. С уверенностью можно заявить, что инвесторы сами провоцируют изменчивость рынка, так как опасения инфляции меняются на опасения экономического роста.

👉Многие неопытные трейдеры не знают куда инвестировать деньги и как правильно сформировать 💼инвестиционный портфель. В этом вопросе готовы помочь наши специалисты.👈